2026년 11월 14일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00
[148일차] 2026년 11월 14일 자동매매 일지 — 봇 -1.78% / 누적 -23.13%
2026년 11월 14일 마감 기준 리밸런싱 봇은 -1.78%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 -3.92%, SOXL은 -13.07%였습니다. BTC 대비 2.14%p 앞섰습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -23.13%, BTC +4.87%, SOXL -80.00%입니다. 이날은 비중 이탈이 작아 매매가 없었습니다.
운용 시작(2026-06-20) 이후 누적
봇이 하루에 -1.8% 빠졌어요. 누적은 -23.1%까지 내려왔네요. 하루 손실 중 비트코인 몫이 -1.1%p 정도였고 SOXL이 -0.5%p를 보탰어요. 수수료랑 펀딩비가 -0.2%p.
비트코인은 6만 8900달러대에서 6만 5900달러대로 4.4% 빠졌거든요. 헤드라인에는 ETF에서 7일 연속 자금이 빠졌다는 얘기와 앤트로픽 IPO 쪽으로 유동성이 쏠렸다는 얘기가 같이 보여요(FXEmpire, Yahoo Finance). 그 두 가지가 그럴듯한 원인 같아요.
리밸런싱 거래는 없었어요. 비중은 BTC 23.9%, SOXL 24.8%, USDT 51.4%라 셋 다 2%p 기준선 안쪽이었죠. 섀넌의 도깨비 성적은 오늘 리밸런싱 없는 25/25/50보다 0.08%p 뒤졌고 누적으로는 6%p 가까이 밀려 있네요. 137일 중 이긴 날이 68일이라 승률은 반반인데 누적은 아직 마이너스예요. 그래도 지난주처럼 SOXL이 하루 25% 뛰고 다음 날 7% 빠지는 식의 출렁임이 쌓이면 팔고 사는 횟수가 늘어나니까 도깨비를 계속 믿고 가요.
비트코인이 하루 4% 빠졌다고 25/25/50 비율이나 2%p 기준을 건드리면 148일 동안 같은 규칙으로 돌린 기록이 의미 없어지거든요. 오늘 -1.8%는 몇 년짜리 기록에서 하루치일 뿐이라 봇은 그대로 둬요.
오늘의 매매
목표 비중 이탈이 2%p 미만이라 매매가 없었습니다.
마감 시점 자산 비중
| 자산 | 실제 | 목표 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| BTC | 23.88% | 25% | -1.12%p |
| SOXL | 24.77% | 25% | -0.23%p |
| USDT | 51.35% | 50% | +1.35%p |
마감 가격
| BTC/USDT | $65,909.3 |
| SOXL/USDT | $55.96 |
이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →
계산 방법
봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 SOXLUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.
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