2026년 11월 13일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00
[147일차] 2026년 11월 13일 자동매매 일지 — 봇 -2.87% / 누적 -21.74%
2026년 11월 13일 마감 기준 리밸런싱 봇은 -2.87%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 -4.06%, SOXL은 +6.87%였습니다. BTC 대비 1.19%p 앞섰습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -21.74%, BTC +9.15%, SOXL -77.00%입니다. 이날 리밸런싱 매매는 2건 체결됐습니다.
운용 시작(2026-06-20) 이후 누적
봇 -2.9%. 누적은 -21.7%로 다시 밀렸어요. 이틀 전에 -19%까지 올라왔던 게 금방 되돌아갔네요.
손실은 SOXL 몫이 더 컸어요. 집계 구간(어제 23:59부터 오늘 23:59까지)에서 SOXL이 9% 가까이 빠졌고 기여도는 -2.0%p였어요. BTC는 3.7% 내려서 -0.9%p 정도. 수수료랑 펀딩은 +0.05%p라 거의 티가 안 나요. 반도체는 엔비디아 CEO 퇴진 소식 뒤에 칩 매도가 나왔다는 기사가 있었어요(MLQ.ai). BTC는 달러지수가 19개월 고점인 데다 ETF 자금 유출까지 겹쳐서 7만 달러 아래로 내려온 것 같고요(Bitcoin Magazine, TradingView).
매매는 SOXL만 두 번이었어요. 새벽 0시 59분에 팔고 밤 11시 59분에 다시 샀거든요. 그저께 25% 튄 걸 덜어냈다가 떨어진 뒤에 채운 셈이라 모양만 보면 도깨비가 하는 일 그대로예요. 근데 숫자는 반대로 나왔어요. 리밸런싱 없이 25/25/50으로 그냥 둔 경우보다 오늘 0.85%p 뒤졌고 누적으로는 6%p 뒤처져 있어요. 136일 중 도깨비가 이긴 날은 딱 68일. 정확히 반반이네요. 그래도 SOXL이 +8%, +25%, -7%를 오간 이번 주 같은 장이 쌓이면 사고판 차이가 남는다고 봐요. 지금 누적 열세는 SOXL이 -77%까지 한 방향으로 내려가는 동안 계속 받아낸 값이라고 생각하거든요.
오늘 -2.9%도 147일 중 하루일 뿐이에요. 비중이 2%p 넘게 벌어지면 맞춰 놓는 걸 몇 년 동안 똑같이 반복하는 게 제 할 일이라 앱은 그냥 닫을게요.
오늘의 매매
| 시각(KST) | 자산 | 구분 |
|---|---|---|
| 00:59 | SOXL 무기한(1배 롱) | 매도 |
| 23:59 | SOXL 무기한(1배 롱) | 매수 |
마감 시점 자산 비중
| 자산 | 실제 | 목표 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| BTC | 24.53% | 25% | -0.47%p |
| SOXL | 22.36% | 25% | -2.64%p |
| USDT | 53.10% | 50% | +3.10%p |
마감 가격
| BTC/USDT | $68,946.9 |
| SOXL/USDT | $57.51 |
이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →
계산 방법
봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 SOXLUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.
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