2026년 11월 8일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00

[142일차] 2026년 11월 8일 자동매매 일지 — 봇 +0.43% / 누적 -24.92%

2026년 11월 8일 마감 기준 리밸런싱 봇은 +0.43%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 -0.01%, QQQ는 -0.06%였습니다. BTC 대비 0.44%p 앞섰습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -24.92%, BTC +19.15%, QQQ -11.40%입니다. 이날은 비중 이탈이 작아 매매가 없었습니다.

운영 142일째 기록이에요. 오늘 봇은 +0.43%로 마감했어요. 같은 날 BTC는 -0.01%, QQQ는 -0.06%로 둘 다 거의 제자리였으니, 오늘만 보면 봇이 두 비교 대상보다 조금 나았어요. 하지만 누적으로 보면 여전히 차이가 커요. 봇은 -24.92%, BTC는 +19.15%, QQQ는 -11.4%예요. 고점 대비 하락은 봇 -28.88%, BTC -12.29%, QQQ -13.69%이고, 지금까지 최대 낙폭도 봇이 -31.24%로 가장 깊어요.

오늘 결과는 SOXL이 이끌었어요. 집계 구간(한국시간 11월 7일 23:59부터 11월 8일 23:59까지)에 SOXL은 45.61에서 46.33으로 1.58% 올랐고, 봇 수익에 0.4%p를 보탰어요. BTC는 같은 구간에 75952.8에서 76045.6으로 0.12% 올라 기여는 0.03%p에 그쳤어요. 수수료와 펀딩비 영향은 0.0%p였고요. SOXL은 미국 반도체주의 일일 등락을 3배로 따라가는 상품이라 작은 움직임도 크게 반영돼요. 다만 오늘 움직임을 설명할 만한 뉴스는 따로 찾지 못했어요. 평소 변동 범위 안의 움직임으로 보고 있어요.

리밸런싱은 없었어요. 현재 비중은 BTC 25.9%, SOXL 25.88%, USDT 48.22%예요. 목표치 25/25/50과 비교하면 각각 0.9%p, 0.88%p, 1.78%p 벗어나 있어요. 매매 기준인 2%p에는 어느 쪽도 닿지 않아서 거래 없이 그대로 지나갔어요. 입금도 없었어요.

솔직히 오늘 +0.43%는 이번 주 흐름 앞에서는 작은 숫자예요. 11월 2일 -14.91%였던 누적 수익률이 11월 5일 하루 -7.86%를 겪으면서 일주일 사이 -24.92%까지 내려왔어요. 하락은 한 번에 크게 오고 회복은 조금씩 온다는 걸 숫자로 다시 확인한 하루였어요. 이 구조를 계속 가져갈지는 수익률보다 낙폭을 얼마나 감당할 수 있는지를 기준으로 차분히 지켜보려고 해요.

오늘의 매매

목표 비중 이탈이 2%p 미만이라 매매가 없었습니다.

마감 시점 자산 비중

마감 가격

이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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