2026년 11월 7일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00

[141일차] 2026년 11월 7일 자동매매 일지 — 봇 -1.11% / 누적 -25.24%

2026년 11월 7일 마감 기준 리밸런싱 봇은 -1.11%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 +0.06%, QQQ는 -0.22%였습니다. BTC 대비 1.17%p 뒤처졌습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -25.24%, BTC +19.16%, QQQ -11.34%입니다. 이날은 비중 이탈이 작아 매매가 없었습니다.

오늘은 운용 141일째예요. 봇은 하루 동안 -1.11%를 기록해서 누적 수익률이 -25.24%까지 내려왔어요. 같은 날 BTC는 +0.06%, QQQ는 -0.22%였으니 오늘도 두 비교 대상보다 성적이 나빴어요. 누적 기준으로는 BTC가 +19.16%, QQQ가 -11.34%라서 격차가 꽤 벌어져 있어요. 봇의 현재 고점 대비 하락폭은 -29.19%이고, 지금까지의 최대 낙폭은 -31.24%예요.

오늘 결과를 끌어내린 건 SOXL이었어요. 집계 구간(한국시간 11월 6일 23:59부터 11월 7일 23:59까지) 동안 SOXL은 48.0에서 45.61로 -4.98% 움직였고, 이것만으로 봇 수익률에 -1.33%p 영향을 줬어요. 같은 구간에 BTC는 75404.5에서 75952.8로 +0.73% 올라 +0.19%p를 보탰고, USDT 쪽 수수료·펀딩 항목은 +0.03%p였어요. SOXL은 미국 반도체주 하루 등락의 3배를 따라가는 상품이라 비중이 25% 정도여도 하루 결과를 좌우하게 돼요. 헤드라인을 보면 반도체·AI 관련주 매도세를 다룬 기사가 여럿 있었어요(The Globe and Mail, Investor's Business Daily, Morningstar). 그래서 반도체주 약세 흐름이 이어진 영향으로 보여요. 다만 같은 시기에 반등을 다룬 기사도 섞여 있어서 원인을 하나로 단정하기는 어려워요.

리밸런싱은 오늘 일어나지 않았어요. 현재 비중은 BTC 25.98%, SOXL 25.59%, USDT 48.43%예요. 세 자산 모두 목표 비중에서 2%p 이상 벗어나지 않아 매매 조건에 걸리지 않았어요. 입금도 없었고 체결된 거래도 없었어요.

최근 7일을 돌아보면 봇 누적 수익률이 11월 1일 -14.39%에서 오늘 -25.24%까지 내려왔어요. 특히 11월 5일 하루에 -7.86%를 기록한 게 컸어요. 그날 BTC는 +1.66%, QQQ는 -0.40%였어요. 솔직히 정리하면, 이 전략에서는 현금 비중이 절반 가까이 되더라도 3배 레버리지 자산이 전체 결과를 결정하는 경우가 많다는 걸 이번 주에 다시 확인했어요. 숫자를 계속 기록하면서 이 구조가 어떻게 움직이는지 지켜보려고 해요.

오늘의 매매

목표 비중 이탈이 2%p 미만이라 매매가 없었습니다.

마감 시점 자산 비중

마감 가격

이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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