2026년 11월 4일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00

[138일차] 2026년 11월 4일 자동매매 일지 — 봇 -0.11% / 누적 -15.91%

2026년 11월 4일 마감 기준 리밸런싱 봇은 -0.11%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 +1.25%, QQQ는 +0.27%였습니다. BTC 대비 1.36%p 뒤처졌습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -15.91%, BTC +22.95%, QQQ -7.09%입니다. 이날은 비중 이탈이 작아 매매가 없었습니다.

오늘은 138일째예요. 봇은 하루 -0.11%로 거의 제자리였고, 누적은 -15.91%예요. 같은 날 BTC는 +1.25%, QQQ는 +0.27%였어요. 누적으로 보면 BTC는 +22.95%, QQQ는 -7.09%라서 봇이 두 비교 대상보다 한참 뒤처져 있어요. 최근 7일을 보면 10월 30일에 하루 -6.78%가 빠진 게 컸고, 그날 이후로는 -14%대 후반에서 -15%대 초반 사이를 오가고 있어요. 현재 낙폭은 -20.35%, 기간 중 최대 낙폭은 -22.48%예요.

리밸런싱은 오늘 하지 않았어요. 현재 비중이 BTC 25.98%, SOXL 25.25%, USDT 48.78%로 목표(25/25/50)에서 크게 벗어나지 않았고, 매시간 점검해도 기준인 2%p 이상 벗어난 자산이 없었어요. 입금도 없었고 거래 내역은 비어 있어요.

오늘 결과를 만든 건 SOXL이에요. 23:59 기준 어제 대비 SOXL 가격이 73.88에서 71.74로 -2.9% 움직였고, 봇 수익률에는 -0.75%p를 기여했어요. BTC는 77,377.5에서 79,248.5로 +2.42% 올라 +0.61%p를 보탰고, 수수료와 펀딩 쪽은 +0.03%p였어요. 합치면 -0.11%가 되는 구조예요. 이번 SOXL 하락에 대해서는 확인할 수 있는 관련 헤드라인이 없어서 뚜렷한 뉴스 원인은 찾지 못했어요. 원인을 추측하지는 않을게요. 참고로 SOXL은 미국 반도체 지수 일간 변동의 3배를 추종하는 상품이라, 반도체 쪽의 작은 움직임도 크게 증폭돼서 나타나요.

오늘의 정직한 정리는 이래요. BTC가 오른 날에도 SOXL이 그 이익을 거의 상쇄해서 봇은 소폭 마이너스였어요. 절반 가까이 USDT로 들고 있어서 변동은 줄지만, SOXL의 변동성이 전체 성과에 얼마나 크게 영향을 주는지 다시 확인한 하루였어요. 누적 -15.91%라는 숫자는 부담스럽지만, 전략이 설계대로 움직이는지 계속 기록하면서 지켜보려고 해요.

오늘의 매매

목표 비중 이탈이 2%p 미만이라 매매가 없었습니다.

마감 시점 자산 비중

마감 가격

이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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