2026년 11월 3일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00
[137일차] 2026년 11월 3일 자동매매 일지 — 봇 -1.07% / 누적 -15.81%
2026년 11월 3일 마감 기준 리밸런싱 봇은 -1.07%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 -0.68%, QQQ는 -1.45%였습니다. BTC 대비 0.39%p 뒤처졌습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -15.81%, BTC +21.44%, QQQ -7.34%입니다. 이날 리밸런싱 매매는 1건 체결됐습니다.
운용 시작(2026-06-20) 이후 누적
오늘(11월 3일, 137일차) 봇은 하루 -1.07%로 마감했고 누적 수익률은 -15.81%예요. 같은 날 BTC는 -0.68%, QQQ는 -1.45%였어요. 이번엔 QQQ보다 덜 빠졌지만 BTC보다는 더 빠졌어요. 누적으로 보면 BTC가 +21.44%, QQQ가 -7.34%라서 격차가 아직 커요. 현재 낙폭은 -20.26%이고, 지금까지 최대 낙폭은 -22.09%예요. BTC(-12.15%)나 QQQ(-11.45%)보다 깊은 구간에 있어요.
오늘 성과를 가른 건 SOXL이에요. 기여도를 나눠 보면 SOXL이 -0.86%p, BTC가 -0.13%p, 수수료와 펀딩비가 -0.08%p였어요. 기준 구간(전날 23:59부터 오늘 23:59, KST)에서 SOXL은 77.22에서 73.88로 -4.33% 하락했고, BTC는 77,779.4에서 77,377.5로 -0.52% 내렸어요. SOXL은 미국 반도체 지수 일간 변동의 3배를 추종하는 상품이라 반도체가 흔들리면 낙폭이 커져요. 다만 제 봇은 SOXL을 1배 롱으로 25%만 담고 있어서 계좌 전체 영향은 그만큼 줄어들어요.
헤드라인을 보면 하락 원인으로 가장 그럴듯한 건 반도체 매도세예요. BigGo Finance는 반도체 매도가 다시 나타나 대만 증시가 크게 밀렸다고 전했고, Yahoo Finance와 Barchart.com은 AI 관련 매도가 기술주를 눌러 11월 증시가 하락으로 시작했다고 전했어요. 같은 날 반등을 다룬 기사도 있었지만 오늘 SOXL의 실제 방향과 맞지 않아서 제외했어요. 그 이상의 원인은 제가 확인할 수 없어요.
리밸런싱은 새벽 04:59에 SOXL을 한 번 매수했어요. 전략이 시간마다 비중을 점검하다가 목표에서 2%p 이상 벗어나면 맞추는 방식이라, 그 규칙에 따라 움직인 거예요. 마감 비중은 BTC 25.34%, SOXL 25.97%, USDT 48.69%예요. 오늘 얻은 교훈은 현금 50%를 들고 있어도 레버리지 자산 하나가 하루에 4% 넘게 빠지면 계좌 수익률에 바로 드러난다는 점이에요. 최근 7일 중 10월 30일에도 하루에 -6.78%가 나왔는데, 변동성이 큰 구간에서는 숫자를 담담하게 기록하는 수밖에 없어요.
오늘의 매매
| 시각(KST) | 자산 | 구분 |
|---|---|---|
| 04:59 | SOXL 무기한(1배 롱) | 매수 |
마감 시점 자산 비중
| 자산 | 실제 | 목표 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| BTC | 25.34% | 25% | +0.34%p |
| SOXL | 25.97% | 25% | +0.97%p |
| USDT | 48.69% | 50% | -1.31%p |
마감 가격
| BTC/USDT | $77,377.5 |
| SOXL/USDT | $73.88 |
이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →
계산 방법
봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.
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