2026년 11월 2일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00

[136일차] 2026년 11월 2일 자동매매 일지 — 봇 -0.60% / 누적 -14.91%

2026년 11월 2일 마감 기준 리밸런싱 봇은 -0.60%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 -0.12%, QQQ는 -0.00%였습니다. BTC 대비 0.48%p 뒤처졌습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -14.91%, BTC +22.27%, QQQ -5.97%입니다. 이날은 비중 이탈이 작아 매매가 없었습니다.

day 136, 11월 2일 기록이에요. 오늘 봇은 -0.6%, BTC는 -0.12%, QQQ는 0.0%로 마감했어요. 누적 수익률은 봇 -14.91%, BTC +22.27%, QQQ -5.97%예요. 최근 7일을 보면 10월 30일에 봇이 -6.78%(BTC -3.94%, QQQ -2.25%)로 크게 빠졌고, 그 뒤로는 -0.7%, +0.54%, -0.6%처럼 작게 움직이고 있어요. 고점 대비 낙폭은 봇 -19.4%, BTC -9.99%, QQQ -8.4%예요. 최대 낙폭도 봇 -21.24%로 BTC(-12.11%), QQQ(-11.45%)보다 깊어요.

오늘은 리밸런싱 거래가 없었어요. 현재 비중이 BTC 25.2%, SOXL 24.28%, USDT 50.52%로 목표(25/25/50)에서 가장 많이 벗어난 게 SOXL의 0.72%p예요. 매시간 점검하다가 괴리가 2%p 이상일 때만 움직이는 규칙이라 기준에 못 미쳤고, 입금도 없었어요.

오늘 손실의 원인을 보면, 봇의 -0.6% 중 SOXL이 -0.44%p로 가장 컸어요. SOXL은 78.63에서 77.22로 -1.79% 움직였어요. SOXL은 미국 반도체 지수 일간 변동의 3배를 추종하는 상품이라 기초 지수보다 등락이 크게 나타나요. BTC는 78,020.8에서 77,779.4로 -0.31% 내려 기여도가 -0.08%p였고, 수수료와 펀딩비도 -0.08%p였어요. 기여도 기준은 전날 23:59부터 오늘 23:59까지라서 위의 BTC 일간 -0.12%와 숫자가 조금 달라요. 이번에는 참고할 만한 관련 헤드라인이 없어서 뚜렷한 뉴스 원인은 찾지 못했어요. 이 정도 움직임은 평소 변동성 범위로 보고 있어요.

솔직한 소감은 이래요. USDT를 절반 들고 있어도 SOXL 변동이 커서 하루 -0.6% 정도는 쉽게 나오고, 누적으로는 BTC와의 격차가 크게 벌어져 있어요. 오늘처럼 거래 없이 지나가는 날에도 숫자는 계속 변하니, 규칙대로 움직이는지 기록하면서 지켜보려고 해요.

오늘의 매매

목표 비중 이탈이 2%p 미만이라 매매가 없었습니다.

마감 시점 자산 비중

마감 가격

이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

이 사이트는 개인 운용 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다.