2026년 11월 11일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00
[145일차] 2026년 11월 11일 자동매매 일지 — 봇 +1.70% / 누적 -19.00%
2026년 11월 11일 마감 기준 리밸런싱 봇은 +1.70%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 +0.09%, SOXL은 +25.29%였습니다. BTC 대비 1.61%p 앞섰습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -19.00%, BTC +15.80%, SOXL -76.79%입니다. 이날은 비중 이탈이 작아 매매가 없었습니다.
운용 시작(2026-06-20) 이후 누적
봇 +1.7%. 누적은 -19.0%까지 올라왔어요. 며칠 전 -25%대까지 밀렸던 걸 생각하면 나흘째 플러스네요.
오늘은 거의 SOXL 몫이에요. 집계 구간 기준으로 SOXL이 7.5% 오르면서 +1.73pp를 보탰거든요. BTC는 1% 가까이 빠져서 -0.23pp, 현금 쪽은 수수료와 펀딩까지 합쳐 +0.2pp. CoreWeave 실적이 AI 수요 걱정을 덜어주면서 마이크론, AMD, 브로드컴 같은 반도체주가 같이 뛰었다는 기사가 많았어요(TradingView, AlphaStreet). 3배 레버리지 상품이라 업종 하루 반등이 계좌에 크게 찍히죠.
매매는 없었어요. SOXL 비중이 26.4%까지 올라왔는데 기준선인 2pp에는 0.6pp 모자라요. BTC 23.2%, USDT 50.3%라서 손댈 이유가 없었네요. 하루 1.7% 올랐다고 -19%가 메워지지는 않아요. 25/25/50에 2pp 규칙을 몇 년 동안 그대로 두는 게 제 몫이고 오늘 같은 날도 그냥 지켜보면 돼요.
섀넌의 도깨비는 오늘 리밸런싱 없이 둔 경우보다 1.5pp 앞섰어요. 아마 지난주 SOXL이 이틀 연속 16%대로 빠질 때 채워둔 비중이 이번 반등을 받은 것 같아요. 그래도 누적으로는 아직 5.9pp 뒤처져 있고 134일 중 이긴 날은 67일, 딱 반반이에요. 이번 주처럼 큰 하락 뒤에 큰 반등이 붙는 장이 반복되면 그 차이는 줄어들 거라고 봐서 계속 믿고 가요.
오늘의 매매
목표 비중 이탈이 2%p 미만이라 매매가 없었습니다.
마감 시점 자산 비중
| 자산 | 실제 | 목표 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| BTC | 23.24% | 25% | -1.76%p |
| SOXL | 26.43% | 25% | +1.43%p |
| USDT | 50.33% | 50% | +0.33%p |
마감 가격
| BTC/USDT | $73,605.8 |
| SOXL/USDT | $63.26 |
이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →
계산 방법
봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 SOXLUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.
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