2026년 11월 10일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00
[144일차] 2026년 11월 10일 자동매매 일지 — 봇 +2.55% / 누적 -20.36%
2026년 11월 10일 마감 기준 리밸런싱 봇은 +2.55%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 -1.32%, SOXL은 +8.40%였습니다. BTC 대비 3.87%p 앞섰습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -20.36%, BTC +15.70%, SOXL -81.48%입니다. 이날 리밸런싱 매매는 1건 체결됐습니다.
운용 시작(2026-06-20) 이후 누적
봇 +2.5%. 어제에 이어 이틀째 플러스네요. 거의 SOXL 덕이에요. SOXL이 8.4% 오르면서 +2.9%p를 보탰거든요. BTC는 -1.3%로 -0.2%p, 수수료랑 펀딩비로 또 -0.2%p가 빠졌어요. 누적은 -20.4%까지 회복.
반도체가 크게 반등한 날이었어요. 엔비디아 악재 속에서도 칩 주식이 올랐다는 기사(CNBC)가 나왔고 헤지펀드가 기술주를 대거 판 직후 반도체가 7% 뛰었다는 기사(24/7 Wall St.)도 있었네요. 지난주 SOXL이 하루 -16%, -17%씩 연달아 빠졌으니 되돌림 성격이 커 보여요.
23:59에 SOXL 매도 한 건. 비중이 27%로 2%p 넘게 벌어져서 오른 쪽을 덜어냈어요. 오늘만 보면 리밸런싱 없이 들고 있었을 때보다 도깨비가 +2.05%p 앞섰고요. 그래도 누적으로는 아직 -7.0%p 뒤져 있어요. 133일 중 이긴 날은 66일이라 딱 절반이네요. 그 격차는 SOXL이 누적 -81%까지 한 방향으로 떨어지는 동안 벌어진 거라서 오늘처럼 급락 뒤 급반등이 오가는 날이 쌓이면 섀넌의 도깨비가 다시 좁혀갈 수 있다고 봐요.
+2.5% 하루로 -20%가 뒤집히진 않아요. 25/25/50을 그대로 두고 2%p 벗어날 때만 맞추는 규칙을 몇 년 동안 손대지 않고 돌릴 생각이에요.
오늘의 매매
| 시각(KST) | 자산 | 구분 |
|---|---|---|
| 23:59 | SOXL 무기한(1배 롱) | 매도 |
마감 시점 자산 비중
| 자산 | 실제 | 목표 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| BTC | 23.87% | 25% | -1.13%p |
| SOXL | 27.04% | 25% | +2.04%p |
| USDT | 49.09% | 50% | -0.91%p |
마감 가격
| BTC/USDT | $74,327.8 |
| SOXL/USDT | $58.84 |
이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →
계산 방법
봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 SOXLUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.
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