2026년 11월 9일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00
[143일차] 2026년 11월 9일 자동매매 일지 — 봇 +3.43% / 누적 -22.34%
2026년 11월 9일 마감 기준 리밸런싱 봇은 +3.43%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 -1.60%, SOXL은 +2.34%였습니다. BTC 대비 5.03%p 앞섰습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -22.34%, BTC +17.25%, SOXL -82.91%입니다. 이날 리밸런싱 매매는 1건 체결됐습니다.
운용 시작(2026-06-20) 이후 누적
봇이 하루에 3.4% 올랐어요. 누적은 -22.3%로 조금 회복. 거의 다 SOXL 덕분이에요. 기초 가격이 46.33에서 53.03으로 14.5% 뛰면서 봇 수익에 3.7%p를 보탰거든요. BTC는 1.6% 빠져서 -0.4%p, 수수료와 펀딩 쪽은 +0.1%p 정도였네요.
반도체 반등은 헤드라인에도 보여요. 지난주 급락 뒤에 아시아와 유럽에서 칩 관련주가 다시 올랐고 대만 증시가 6% 뛰었다는 기사가 있었어요(Investing.com, BigGo Finance). 엔비디아 조사 소식이 반등에 부담이 됐다는 얘기도 같이 나왔고요.
23:59에 SOXL 매도 한 건. 오른 쪽 비중이 25%에서 2%p 넘게 벌어져서 그만큼 덜어낸 거예요. 섀넌의 도깨비가 딱 하는 일이죠. 오늘만 보면 리밸런싱 안 한 25/25/50보다 3.1%p 앞섰네요. 근데 누적으로는 아직 8.6%p 뒤져 있어요. 132일 중 이긴 날도 65일이라 딱 반반. 지난주처럼 SOXL이 이틀 연속 16%씩 한 방향으로 빠지면 떨어지는 걸 계속 사들이는 쪽이 손해를 보거든요. 그래도 오늘처럼 크게 빠졌다가 튀어 오르는 장이 반복되면 그 차이가 메워진다고 보고 있어서 규칙은 안 건드릴 거예요.
하루 +3.4%로 들뜰 일은 아니에요. 고점 대비 아직 -26%대이고 이런 날 하루로 바뀌는 건 없으니까요. 25/25/50, 2%p 기준을 몇 년 그대로 돌리는 게 제 할 일이에요.
오늘의 매매
| 시각(KST) | 자산 | 구분 |
|---|---|---|
| 23:59 | SOXL 무기한(1배 롱) | 매도 |
마감 시점 자산 비중
| 자산 | 실제 | 목표 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| BTC | 24.65% | 25% | -0.35%p |
| SOXL | 28.64% | 25% | +3.64%p |
| USDT | 46.71% | 50% | -3.29%p |
마감 가격
| BTC/USDT | $74,858.5 |
| SOXL/USDT | $53.03 |
이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →
계산 방법
봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 SOXLUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.
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