2026년 10월 29일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00

[132일차] 2026년 10월 29일 자동매매 일지 — 봇 -0.05% / 누적 -8.01%

2026년 10월 29일 마감 기준 리밸런싱 봇은 -0.05%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 -0.54%, QQQ는 -1.01%였습니다. BTC 대비 0.49%p 앞섰습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -8.01%, BTC +26.00%, QQQ -3.47%입니다. 이날은 비중 이탈이 작아 매매가 없었습니다.

10월 29일, 132일째 기록이에요. 오늘 봇은 -0.05%로 거의 제자리였고, 누적 수익률은 -8.01%예요. 같은 날 BTC는 -0.54%, QQQ는 -1.01%로 둘 다 봇보다 더 밀렸어요. 다만 누적으로 보면 BTC는 +26.0%, QQQ는 -3.47%라서 봇은 BTC에는 한참 못 미치고 QQQ보다도 아래에 있어요. 현재 고점 대비 낙폭은 봇 -12.87%, BTC -7.24%, QQQ -5.97%예요.

최근 7일 흐름을 보면 봇 누적은 10월 24일 -13.11%까지 내려갔다가 어제 -7.97%까지 올라왔고, 오늘은 -8.01%로 소폭 되돌렸어요. 10월 26일부터 28일까지는 봇이 하루 +1.28%, +2.0%, +1.66%를 기록하면서 같은 날 BTC나 QQQ보다 더 크게 움직였어요. 이 구간의 반등이 최근 낙폭을 줄여준 셈이에요. 다만 이유까지 제가 확인할 수 있는 건 없어서, 숫자로 보이는 사실만 적어둘게요.

리밸런싱은 오늘 거래가 없었어요. 전략은 BTC 현물 25%, SOXL 무기한 1배 롱 25%, USDT 50%를 목표로 두고 1시간마다 점검해서, 비중이 목표에서 2%p 이상 벗어나면 조정하는 방식이에요. 마감 기준 비중은 BTC 24.32%, SOXL 24.54%, USDT 51.13%로 모두 목표에서 2%p 안쪽이라 기준을 넘지 않았어요. 입금도 없었어요. 그래서 오늘 봇의 움직임은 거래의 결과가 아니라 보유 자산의 가격 변화가 그대로 반영된 거예요.

솔직한 정리를 하자면, 현금성 자산이 절반이라 BTC가 크게 오른 구간에서는 따라가기 어렵고, 그 차이가 누적 수익률에 그대로 드러나요. 지금까지의 최대 낙폭도 봇 -21.24%, BTC -11.11%, QQQ -11.45%로 봇이 가장 깊었어요. 절반을 USDT로 두었는데도 SOXL 쪽 변동이 크게 작용했을 가능성이 있지만

오늘의 매매

목표 비중 이탈이 2%p 미만이라 매매가 없었습니다.

마감 시점 자산 비중

마감 가격

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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